En esta lección
- calcularás el %K del estocástico paso a paso
- descubrirás cómo se construye a partir de él el KDJ 9, 3, 3 de Binance y qué es la línea J
- verás en agosto de 2024 que un mercado sobrevendido puede seguir cayendo
Imagina un ascensor en su hueco. La planta baja es el precio más bajo de las últimas 14 velas, la azotea, el más alto. El oscilador estocástico solo pregunta una cosa: ¿en qué piso cerró hoy el precio? En la azotea es 100, en la planta baja 0. Al Profesor Wick le encanta subir en ascensor; lo que no sabe es adónde irá mañana.
Cómo se calcula %K#
- Busca el máximo más alto y el mínimo más bajo de las últimas 14 velas.
- %K = (cierre − mínimo) / (máximo − mínimo) × 100.
- La línea %D es el promedio de los últimos 3 valores de %K: más tranquila y un poco retrasada.
Por encima de 80 el cierre está cerca de la parte alta del rango, por debajo de 20 cerca de la parte baja. Recorre el cálculo; las líneas discontinuas verde y roja muestran el máximo y el mínimo de la ventana:
Estocástico %K 14 en el panel, líneas en 80 y 20. Discontinuas: el máximo (verde) y el mínimo (rojo) de las velas destacadas.
28 jul 2024: en las últimas 14 velas el máximo fue 69.399,99 y el mínimo 60.632,3. El cierre 68.249,88 está en el 86,9 % de ese rango: (cierre − mínimo) / (máximo − mínimo) × 100.
KDJ: el estocástico con una tercera línea#
En el menú del modo Original de Binance no encontrarás un estocástico simple: está su pariente, el KDJ, con el ajuste 9, 3, 3. Calcula la misma "posición en el rango" a partir de 9 velas, pero la suaviza por tercios:
- K = dos tercios del K anterior + un tercio de la nueva posición en el rango (empieza en 50),
- D = el mismo suavizado, esta vez de K,
- J = 3 × K − 2 × D: va por delante de las demás y puede dispararse por encima de 100 o por debajo de 0.
En el gráfico de Bitcoin de 2023–2024 la línea J estuvo por encima de 100 en 39 días y por debajo de cero en 11 días. No es un error de cálculo, es la J.
En Binance lo activas en el modo Original: el icono de indicadores, la pestaña Sub Indicator, marca KDJ, Save.
El estocástico y el KDJ, uno junto al otro:
- Estocástico 14, 1, 3 (panel bajo el gráfico: %K en azul, %D en amarillo, líneas en 20 y 80)
- KDJ 9, 3, 3 (panel bajo el gráfico: K en azul, D en amarillo, J en morado, líneas en 20 y 80)
El periodo#
Una ventana más corta = un rango de pocas velas que cambia rápido, y la línea salta de un borde a otro:
La línea entró en la zona de sobrecompra o sobreventa 56×. El ajuste habitual: prueba a mover el control deslizante en ambos sentidos.
Lo sobrevendido puede volverse más sobrevendido#
El 2 de agosto de 2024 el %K cayó de 39 a 3: el cierre de 61.498 estaba casi en el fondo del rango de dos semanas. ¿"Sobrevendido, compra"? Tres días después el precio había bajado a 49.000. El fondo del rango simplemente se desplazó más abajo.
Haz clic en la vela en la que el %K del estocástico cayó por debajo de 20.
Todavía no has elegido ninguna vela.
Una posición en el rango no es un suelo
El estocástico muestra la posición respecto a velas pasadas. Cuando el mercado se desploma, el nuevo mínimo crea un nuevo rango, y un oscilador "sobrevendido" puede quedarse abajo durante días. Comprar solo porque está por debajo de 20 es intentar atrapar un cuchillo que cae.
Mitos comunes#
- "%K por debajo de 20 = el fondo." Es el fondo de las últimas 14 velas, no del mercado.
- "El KDJ y el estocástico son dos opiniones independientes." Son dos versiones del mismo cálculo.
- "J por encima de 100 es un error." J = 3K − 2D, así que no tiene límites 0–100. Es la línea amplificada, la más rápida.
Resumen
- %K = (cierre − mínimo) / (máximo − mínimo) × 100 en las últimas N velas; %D es su promedio.
- Binance ofrece el KDJ 9, 3, 3: K y D suavizados por tercios, J = 3K − 2D.
- Por encima de 80 el cierre está cerca de la parte alta del rango, por debajo de 20 cerca de la parte baja.
- Un mercado sobrevendido puede seguir cayendo: el rango baja con él.